权益投资部 |

基于价格动量和成交量反转的行业轮动模型：通过引入成交额或换手率，量化跟踪行业市场表现，加强配置前期表现好的行业，或在市场震荡、急涨、急跌的时候表现较差的行业，构建行业轮动模型。

多因子打分模型：按照动量、换手率、波动率、盈利能力、估值、分析师一致预期调整等因子排序打分；或根据市场处于不同状况强势、弱势和震荡市选择不同的因子进行合成打分，按照打分排序选择强势行业或股票进行组合构建。

金融工程部 |

建立涵盖估值、成长、质量、技术、情绪和事件等动态多因子选股模型，模型支持动态纳入新的Alpha因子以适应结构变化的市场。模型经历牛市、熊市和震荡市各种市场检验，超额收益稳定，实现较高的信息比和收益回撤比。

建立基于基本面、流动性、估值、情绪和技术等多位一体的仓位控制模型，以满足完全对冲、动态对冲和指数增强不同风险偏好的客户需要。

建立对冲标的指数分红预估模型、股指期货展期策略、股指期货期现套利和风格套利等套利模型，丰富股指期货套期保值策略体系，增厚套期保值收益。